勾引外卖添富搭理14天债A: 汇添富搭理14天债券型证券投资基金A类份额更新基金居品尊府提要(2024年12月19日更新)

汇添富搭理 14 天债券型证券投资基金 A 类份额更新基金居品尊府提要 (2024 年 12 月 19 日更新) 编制日历：2024 年 12 月 18 日送出日历：2024 年 12 月 19 日本提要提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。一、居品大致汇添富搭理 14 天债基金简称基金代码 470014 券汇添富搭理 14 天债下属基金简称下属基金代码 470014 券A 汇添富基金照拂股份中国农业银行股份有限基金照拂东谈主基金托管东谈主有限公司公司基金条约见效日 2019 年 12 月 27 日上市交游所 - 上市日历 - 基金类型债券型交游币种东谈主民币运作形状其他绽放式本基金对每份基金份额诞生两周的捏有期，若到期未赎回的自动过问绽放频率下一捏有期运行担任本基金基温开强金司理的日历证券从业日历 2012 年 03 月 01 日基金司理运行担任本基金基许娅金司理的日历证券从业日历 2008 年 07 月 01 日《基金条约》见效后，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元的，基金照拂东谈主应当实时敷陈中国证监会；流畅其他并报送贬责有计算；在基金照拂东谈主实践监管敷陈和信息裸露体式后，本基金份额将自动挽救为汇添富货币商场基金份额，本基金条约断绝。上述基金挽救和基金条约断绝事项无谓经基金份额捏有东谈主大会决议。二、基金投资与净值发扬（一）投资目的与投资战略本基金在追求本金安全、保捏财富流动性的基础上，辛苦追求十足收益，投资目的为基金份额捏有东谈主谋求财富的恰当升值。本基金投资于法律礼貌允许的金融用具包括：现款、奉告进款、一年以内 (含一年)的银行依期进款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天投资边界以内(含 397 天)的债券、财富赈济证券、中期单子、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行单子、短期融资券，及法律礼貌或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行符合体式后，不错将其纳入投资边界。本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%。本基金将选定积极照拂型的投资战略，将投资组合的平均剩余期限限度在主要投资战略的前提下，升迁基金收益。本基金的投资战略主要包括：利率战略、信用战略、个券选拔战略、其他繁衍用具投资战略。功绩比较基准七天奉告进款利率(税后) 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混风险收益特征合型基金，高于货币商场基金。注：投资者欲了解本基金的注重情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有风险，投资需严慎。（二）投资组合股产设立图表（三）自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投老本基金触及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在申购/赎回基金经过中收取：申购费本基金不收取申购用度。赎回费本基金不收取赎回用度。注：本基金已开垦，投老本基金不触及认购费。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别年费率或金额收费形状收取方基金照拂东谈主、销售照拂费 0.27% - 机构托管费 0.08% - 基金托管东谈主销售做事费 0.3% - 销售机构审计用度 - 18000.00 元/年管帐师事务所信息裸露费 - - 司法裸露报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司其他用度 - 《基金条约》见效后与 - 基金干系的讼师费/诉讼费、基金份额捏有东谈主大会用度、证券交游费用、银行汇划用度等费用。注：本基金用度的缱绻递次和支付形状详见本基金的《招募评释书》。本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期敷陈裸露为准。（三）基金运作概括用度测算若投资者申购本基金份额，在捏随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金照拂费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的干所有据为基准测算。四、风险揭示与进犯领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基金濒临的风险包括：商场风险、照拂风险、流动性风险、独有风险、操作或手艺风险、合规性风险、其他风险。其中，独有风险包括：1、流动性风险:对于每份基金份额，第一个运作期指基金条约见效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证明日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇端日），至基金条约见效日或基金份额申购肯求日次二周的对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非职责日，则顺延到下一职责日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一职责日起，至基金条约见效日或基金份额申购肯求日次四周的对日（如该日为非职责日，则顺延至下一职责日）止。依此类推。每个运作期到期日前，基金份额捏有东谈主不可提倡赎回肯求，因此濒临流动性风险。期日未肯求赎回，则自该运作期到期日下一职责日起该基金份额过问下一个运作期。或流畅 20 个职责日基金财富净值低于 5000 万元，在实践监管敷陈和信息裸露体式后，本基金份额将自动挽救为汇添富货币商场基金份额。汇添富货币商场证券投资基金选定平庸绽放式货币商场基金运作模式，逐日汲取申购、赎回。虑到法定节沐日等原因，每份基金份额的践诺运作期期限或有不同，可能长于 14 天。（二）进犯领导汇添富搭理 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 11 月 29 日发布了《对于汇添富搭理 14 天债券型证券投资基金取消自动升左迁业务，并疗养估值递次、收益分派模式和投资组合截止等的公告》，本基金于 2019 年 12 月 27 日起估值递次不再选定摊余成本法，而是按照更动后《基金条约》的估值递次计量财富净值，同期投资边界和投资截止新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金财富的 80%”的商定，取消 A 类基金份额和 B 类基金份额的自动升左迁设置，取消逐日进行红利转基金份额的形状。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照拂东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤勉的原则照拂和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。本基金的争议贬责处理形状为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金条约的具体约定。基金居品尊府提要信息发生紧要变更的，基金照拂东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期眷注基金照拂东谈主发布的干系临时公告等。五、其他尊府查询形状以下尊府详见基金照拂东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。

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