反差眼镜汇添富双享申报债券A: 汇添富双享申报债券型证券投资基金A类份额更新基金产物贵府节录(2024年12月19日更新)

汇添富双享申报债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产物贵府节录 (2024 年 12 月 19 日更新) 编制日历：2024 年 12 月 18 日送出日历：2024 年 12 月 19 日本节录提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。一、产物粗略基金简称汇添富双享申报债券基金代码 012789 汇添富双享申报债券下属基金简称下属基金代码 012789 A 汇添富基金经管股份基金经管东谈主基金托管东谈主中原银行股份有限公司有限公司基金合同见效日 2021 年 12 月 23 日上市往复所 - 上市日历 - 基金类型债券型往复币种东谈主民币运作格式平日怒放式怒放频率每个怒放日开动担任本基金基宋鹏金司理的日历证券从业日历 2006 年 07 月 01 日基金司理开动担任本基金基丁巍金司理的日历证券从业日历 2012 年 06 月 20 日其他 - 二、基金投资与净值发达（一）投资筹办与投资计谋在保合手资产流动性的基础上，通过积极主动的投资经管，追求基金资产的投资筹办永恒矜重升值。本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通观念股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿债券、政府相沿机构债券、所在政府债券、可交换债券、可搬动债券（含折柳往复可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产相沿证券、投资范围债券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款过火他银行存款）、货币商场器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会干系执法）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在推论适当要领后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的资于港股通观念股票的比例不率先股票资产的 50%）；每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例章程，基金经管东谈主在履行稳当要领后，不错治愈上述投资品种的投资比例。本基金礼聘的投资计谋主要包括资产成立计谋、债券投资计谋、股票投资主要投资计谋计谋、资产相沿证券投资计谋、国债期货投资计谋等。在保合手资产流动性的基础上，通过积极主动的投资经管，追求基金资产的永恒矜重升值。本基金的事迹比较基准为：中债新抽象金钱（总值）指数收益率*85%+沪深事迹比较基准 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率治愈）*5%+金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）*5% 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低于混杂型基金及股票型基金。风险收益特征本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律律例执法投资港股通观念股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资观念、商场轨制以及往复执法等差异带来的独到风险。注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金产物有风险，投资需严慎。（二）投资组合股产成立图表（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投成本基金波及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型费率/收费格式备注 /合手有期限（N）申购费（前收费） M≥500 万元每笔 1000 元非特定投资群体赎回费 N≥30 天 0.00% 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每申购费笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体仍适用上表非特定投资群体的申购费率。注：本基金已开拓，投成本基金不波及认购费。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类别年费率或金额收费格式收取方基金经管东谈主、销售经管费 0.3% - 机构托管费 0.1% - 基金托管东谈主销售服务费 - - 销售机构审计用度 - 70000.00 元/年司帐师事务所信息走漏费 - 120000.00 元/年执法走漏报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司《基金合同》见效后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有东谈主大会用度、基金的证券 /期货等往复用度、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、账户调度费用、因投资港股通观念股其他用度 - - 票而产生的各项合理用度（包括证券组合费、往复征费、股份交收费、往复系统使用费、往复费等）、按照国度联系执法和《基金合同》商定，可以在基金财产中列支的其他用度。注：本基金用度的计较步伐和支付格式详见本基金的《招募评释书》。本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。本基金运作干系用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期敷陈走漏为准。（三）基金运作抽象用度测算若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的干所有据为基准测算。四、风险揭示与紧迫领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基金的风险包括:商场风险、经管风险、流动性风险、独到风险、操作或本事风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过火他风险。其中独到风险包括：（1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金需要承担由于商场利率波动酿成的利率风险以及信用债的发借主体信用恶化酿成的信用风险。（2）本基金可投资国债期货、资产相沿证券、流畅受限证券、存托左证、港股通观念股票，因此本基金将濒临投资上述投资观念的风险。（二）紧迫领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称做事、憨厚信用、严慎奋发的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。本基金的争议措置处理格式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。基金产物贵府节录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期爱护基金经管东谈主发布的干系临时公告等。五、其他贵府查询格式以下贵府详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。

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